宝盈中债1-3年国开行债券指数C(008599)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2022/6/24 |
1.0154 |
1.0154 |
0.286% |
2022/6/23 |
1.0125 |
1.0125 |
0.02% |
2022/6/22 |
1.0123 |
1.0123 |
0.01% |
2022/6/21 |
1.0122 |
1.0122 |
0% |
2022/6/20 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.02% |
2022/6/17 |
1.0124 |
1.0124 |
0.01% |
2022/6/16 |
1.0123 |
1.0123 |
0.01% |
2022/6/15 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.01% |
2022/6/14 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.01% |
2022/6/13 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.02% |
2022/6/10 |
1.0126 |
1.0126 |
0.01% |
2022/6/9 |
1.0125 |
1.0125 |
0.01% |
2022/6/8 |
1.0124 |
1.0124 |
0% |
2022/6/7 |
1.0124 |
1.0124 |
0% |
2022/6/6 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.079% |
2022/6/2 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.03% |
2022/6/1 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.01% |
2022/5/31 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.039% |
2022/5/30 |
1.014 |
1.014 |
-0.03% |
2022/5/27 |
1.0143 |
1.0143 |
0% |
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