基金经理：彭朝阳
| 单位净值:1.7170 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.7771 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢添盈纯债C(008567)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.717 | 1.7771 | 0.064% | |
| 2024/4/29 | 1.7159 | 1.776 | -0.116% | |
| 2024/4/26 | 1.7179 | 1.778 | -0.07% | |
| 2024/4/25 | 1.7191 | 1.7792 | 0.006% | |
| 2024/4/24 | 1.719 | 1.7791 | -0.18% | |
| 2024/4/23 | 1.7221 | 1.7822 | 0.093% | |
| 2024/4/22 | 1.7205 | 1.7806 | 0.111% | |
| 2024/4/19 | 1.7186 | 1.7787 | 0.058% | |
| 2024/4/18 | 1.7176 | 1.7777 | 0.087% | |
| 2024/4/17 | 1.7161 | 1.7762 | 0.07% | |
| 2024/4/16 | 1.7149 | 1.775 | 0.017% | |
| 2024/4/15 | 1.7146 | 1.7747 | 0.041% | |
| 2024/4/12 | 1.7139 | 1.774 | 0.082% | |
| 2024/4/11 | 1.7125 | 1.7726 | 0.041% | |
| 2024/4/10 | 1.7118 | 1.7719 | -0.006% | |
| 2024/4/9 | 1.7119 | 1.772 | 0.018% | |
| 2024/4/8 | 1.7116 | 1.7717 | 0.164% | |
| 2024/4/3 | 1.7088 | 1.7689 | 0.047% | |
| 2024/4/2 | 1.708 | 1.7681 | 0.041% | |
| 2024/4/1 | 1.7073 | 1.7674 | -0.012% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。