国富基本面优选混合(008515)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3944 |
1.3944 |
1.139% |
2024/4/25 |
1.3787 |
1.3787 |
0.893% |
2024/4/24 |
1.3665 |
1.3665 |
0.99% |
2024/4/23 |
1.3531 |
1.3531 |
0.468% |
2024/4/22 |
1.3468 |
1.3468 |
0.846% |
2024/4/19 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.514% |
2024/4/18 |
1.3424 |
1.3424 |
0.66% |
2024/4/17 |
1.3336 |
1.3336 |
0.641% |
2024/4/16 |
1.3251 |
1.3251 |
-1.164% |
2024/4/15 |
1.3407 |
1.3407 |
0.842% |
2024/4/12 |
1.3295 |
1.3295 |
-1.248% |
2024/4/11 |
1.3463 |
1.3463 |
0.283% |
2024/4/10 |
1.3425 |
1.3425 |
0.389% |
2024/4/9 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.157% |
2024/4/8 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.903% |
2024/4/3 |
1.3516 |
1.3516 |
0.059% |
2024/4/2 |
1.3508 |
1.3508 |
1.237% |
2024/4/1 |
1.3343 |
1.3343 |
1.367% |
2024/3/29 |
1.3163 |
1.3163 |
0.129% |
2024/3/28 |
1.3146 |
1.3146 |
0.674% |
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