基金经理：黄斌斌
| 单位净值:1.1015 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1821 | 截止日期:2024/6/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方得利一年定开债券发起(008509)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/6 | 1.1015 | 1.1821 | 0.018% | |
| 2024/6/5 | 1.1013 | 1.1819 | 0.027% | |
| 2024/6/4 | 1.101 | 1.1816 | 0.018% | |
| 2024/6/3 | 1.1008 | 1.1814 | 0.027% | |
| 2024/5/31 | 1.1005 | 1.1811 | -0.009% | |
| 2024/5/30 | 1.1006 | 1.1812 | 0.009% | |
| 2024/5/29 | 1.1005 | 1.1811 | 0.009% | |
| 2024/5/28 | 1.1004 | 1.181 | 0.018% | |
| 2024/5/27 | 1.1002 | 1.1808 | 0.009% | |
| 2024/5/24 | 1.1001 | 1.1807 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.1001 | 1.1807 | 0.027% | |
| 2024/5/22 | 1.0998 | 1.1804 | 0.018% | |
| 2024/5/21 | 1.0996 | 1.1802 | -0.009% | |
| 2024/5/20 | 1.0997 | 1.1803 | 0.027% | |
| 2024/5/17 | 1.0994 | 1.18 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.0994 | 1.18 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.0994 | 1.18 | 0.009% | |
| 2024/5/14 | 1.0993 | 1.1799 | 0.027% | |
| 2024/5/13 | 1.099 | 1.1796 | 0.055% | |
| 2024/5/10 | 1.0984 | 1.179 | -0.009% | |
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