基金经理：陈钟闻
| 单位净值:1.0525 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1525 | 截止日期:2024/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:56.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬浦利中短债债券A(008497)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/12 | 1.0525 | 1.1525 | 0.01% | |
| 2024/6/11 | 1.0524 | 1.1524 | 0.029% | |
| 2024/6/7 | 1.0521 | 1.1521 | 0.01% | |
| 2024/6/6 | 1.052 | 1.152 | 0.019% | |
| 2024/6/5 | 1.0518 | 1.1518 | 0.01% | |
| 2024/6/4 | 1.0517 | 1.1517 | 0.01% | |
| 2024/6/3 | 1.0516 | 1.1516 | 0.029% | |
| 2024/5/31 | 1.0513 | 1.1513 | 0% | |
| 2024/5/30 | 1.0513 | 1.1513 | 0.019% | |
| 2024/5/29 | 1.0511 | 1.1511 | 0.01% | |
| 2024/5/28 | 1.051 | 1.151 | 0.01% | |
| 2024/5/27 | 1.0509 | 1.1509 | 0.01% | |
| 2024/5/24 | 1.0508 | 1.1508 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.0508 | 1.1508 | 0.019% | |
| 2024/5/22 | 1.0506 | 1.1506 | 0.01% | |
| 2024/5/21 | 1.0505 | 1.1505 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.0505 | 1.1505 | 0.019% | |
| 2024/5/17 | 1.0503 | 1.1503 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.0503 | 1.1503 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.0503 | 1.1503 | 0.019% | |
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