华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0104 |
1.1213 |
0.04% |
2024/5/10 |
1.01 |
1.1209 |
0.059% |
2024/4/30 |
1.0094 |
1.1203 |
0.03% |
2024/4/26 |
1.0091 |
1.12 |
0.04% |
2024/4/19 |
1.0087 |
1.1196 |
0.04% |
2024/4/12 |
1.0083 |
1.1192 |
0.06% |
2024/4/3 |
1.0077 |
1.1186 |
0.03% |
2024/3/29 |
1.0074 |
1.1183 |
0.04% |
2024/3/22 |
1.007 |
1.1179 |
0.04% |
2024/3/15 |
1.0066 |
1.1175 |
0.04% |
2024/3/8 |
1.0062 |
1.1171 |
0.05% |
2024/3/1 |
1.0057 |
1.1166 |
0.04% |
2024/2/23 |
1.0053 |
1.1162 |
0.09% |
2024/2/8 |
1.0044 |
1.1153 |
0.03% |
2024/2/2 |
1.0041 |
1.115 |
0.05% |
2024/1/26 |
1.0036 |
1.1145 |
0.04% |
2024/1/19 |
1.0032 |
1.1141 |
0.04% |
2024/1/12 |
1.0028 |
1.1137 |
0.02% |
2024/1/8 |
1.0026 |
1.1135 |
0.01% |
2024/1/5 |
1.0025 |
1.1134 |
0.01% |
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