招商招和39个月定开债(008460)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.009 |
1.1262 |
0.01% |
2024/5/30 |
1.0089 |
1.1261 |
0% |
2024/5/29 |
1.0089 |
1.1261 |
0.01% |
2024/5/28 |
1.0088 |
1.126 |
0.01% |
2024/5/27 |
1.0087 |
1.1259 |
0.02% |
2024/5/24 |
1.0085 |
1.1257 |
0% |
2024/5/23 |
1.0085 |
1.1257 |
0.01% |
2024/5/22 |
1.0084 |
1.1256 |
0.01% |
2024/5/21 |
1.0083 |
1.1255 |
0% |
2024/5/20 |
1.0083 |
1.1255 |
0.04% |
2024/5/17 |
1.0079 |
1.1251 |
0.01% |
2024/5/16 |
1.0078 |
1.125 |
0.01% |
2024/5/15 |
1.0077 |
1.1249 |
0% |
2024/5/14 |
1.0077 |
1.1249 |
0.01% |
2024/5/13 |
1.0076 |
1.1248 |
0.02% |
2024/5/10 |
1.0074 |
1.1246 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.0073 |
1.1245 |
0% |
2024/5/8 |
1.0073 |
1.1245 |
0.01% |
2024/5/7 |
1.0072 |
1.1244 |
0.01% |
2024/5/6 |
1.0071 |
1.1243 |
0.04% |
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