鹏扬景瑞三年持有混合C(008417)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2263 |
1.2263 |
0.139% |
2024/4/25 |
1.2246 |
1.2246 |
0.057% |
2024/4/24 |
1.2239 |
1.2239 |
0.196% |
2024/4/23 |
1.2215 |
1.2215 |
0.156% |
2024/4/22 |
1.2196 |
1.2196 |
0.296% |
2024/4/19 |
1.216 |
1.216 |
-0.008% |
2024/4/18 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.008% |
2024/4/17 |
1.2162 |
1.2162 |
0.198% |
2024/4/16 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.238% |
2024/4/15 |
1.2167 |
1.2167 |
0.297% |
2024/4/12 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.14% |
2024/4/11 |
1.2148 |
1.2148 |
0.115% |
2024/4/10 |
1.2134 |
1.2134 |
0.173% |
2024/4/9 |
1.2113 |
1.2113 |
0% |
2024/4/8 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.263% |
2024/4/3 |
1.2145 |
1.2145 |
0.025% |
2024/4/2 |
1.2142 |
1.2142 |
0.314% |
2024/4/1 |
1.2104 |
1.2104 |
0.315% |
2024/3/29 |
1.2066 |
1.2066 |
0.374% |
2024/3/28 |
1.2021 |
1.2021 |
0.142% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。