大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
2.4549 |
2.5241 |
0.131% |
2024/5/16 |
2.4517 |
2.5209 |
-0.208% |
2024/5/15 |
2.4568 |
2.526 |
0.717% |
2024/5/14 |
2.4393 |
2.5085 |
0.424% |
2024/5/13 |
2.429 |
2.4982 |
-0.025% |
2024/5/10 |
2.4296 |
2.4988 |
0.124% |
2024/5/9 |
2.4266 |
2.4958 |
0.789% |
2024/5/8 |
2.4076 |
2.4768 |
-0.05% |
2024/5/7 |
2.4088 |
2.478 |
0.271% |
2024/5/6 |
2.4023 |
2.4715 |
1.517% |
2024/4/30 |
2.3664 |
2.4356 |
-1.396% |
2024/4/29 |
2.3999 |
2.4691 |
0.667% |
2024/4/26 |
2.384 |
2.4532 |
0.118% |
2024/4/25 |
2.3812 |
2.4504 |
-0.256% |
2024/4/24 |
2.3873 |
2.4565 |
0.122% |
2024/4/23 |
2.3844 |
2.4536 |
0.829% |
2024/4/22 |
2.3648 |
2.434 |
0.716% |
2024/4/19 |
2.348 |
2.4172 |
0.316% |
2024/4/18 |
2.3406 |
2.4098 |
-0.051% |
2024/4/17 |
2.3418 |
2.411 |
-0.209% |
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