基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.0802 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0802 | 截止日期:2024/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/17 | 1.0802 | 1.0802 | -0.019% | |
| 2024/4/16 | 1.0804 | 1.0804 | 0.083% | |
| 2024/4/15 | 1.0795 | 1.0795 | 0.019% | |
| 2024/4/12 | 1.0793 | 1.0793 | 0.046% | |
| 2024/4/11 | 1.0788 | 1.0788 | -0.028% | |
| 2024/4/10 | 1.0791 | 1.0791 | 0.019% | |
| 2024/4/9 | 1.0789 | 1.0789 | 0.037% | |
| 2024/4/8 | 1.0785 | 1.0785 | 0% | |
| 2024/4/3 | 1.0785 | 1.0785 | 0% | |
| 2024/4/2 | 1.0785 | 1.0785 | -0.056% | |
| 2024/4/1 | 1.0791 | 1.0791 | 0.009% | |
| 2024/3/29 | 1.079 | 1.079 | 0.009% | |
| 2024/3/28 | 1.0789 | 1.0789 | 0.019% | |
| 2024/3/27 | 1.0787 | 1.0787 | 0.056% | |
| 2024/3/26 | 1.0781 | 1.0781 | -0.065% | |
| 2024/3/25 | 1.0788 | 1.0788 | -0.019% | |
| 2024/3/22 | 1.079 | 1.079 | 0.167% | |
| 2024/3/21 | 1.0772 | 1.0772 | 0.019% | |
| 2024/3/20 | 1.077 | 1.077 | 0.009% | |
| 2024/3/19 | 1.0769 | 1.0769 | 0.084% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。