广发汇成一年定期开放债券(008362)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.0176 |
1.1166 |
0.029% |
2024/5/28 |
1.0173 |
1.1163 |
0.02% |
2024/5/27 |
1.0171 |
1.1161 |
0.01% |
2024/5/24 |
1.017 |
1.116 |
0.02% |
2024/5/23 |
1.0168 |
1.1158 |
0.049% |
2024/5/22 |
1.0163 |
1.1153 |
0.03% |
2024/5/21 |
1.016 |
1.115 |
-0.01% |
2024/5/20 |
1.0161 |
1.1151 |
0.059% |
2024/5/17 |
1.0155 |
1.1145 |
-0.02% |
2024/5/16 |
1.0157 |
1.1147 |
0% |
2024/5/15 |
1.0157 |
1.1147 |
0.03% |
2024/5/14 |
1.0154 |
1.1144 |
0.049% |
2024/5/13 |
1.0149 |
1.1139 |
0.059% |
2024/5/10 |
1.0143 |
1.1133 |
-0.02% |
2024/5/9 |
1.0145 |
1.1135 |
-0.049% |
2024/5/8 |
1.015 |
1.114 |
0.039% |
2024/5/7 |
1.0146 |
1.1136 |
0.138% |
2024/5/6 |
1.0132 |
1.1122 |
0.099% |
2024/4/30 |
1.0122 |
1.1112 |
0.069% |
2024/4/29 |
1.0115 |
1.1105 |
-0.227% |
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