嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0022 |
1.1316 |
0% |
2024/5/30 |
1.0022 |
1.1316 |
0.03% |
2024/5/29 |
1.0019 |
1.1313 |
0% |
2024/5/28 |
1.0019 |
1.1313 |
0.01% |
2024/5/27 |
1.0018 |
1.1312 |
0.02% |
2024/5/24 |
1.0016 |
1.131 |
0.02% |
2024/5/23 |
1.0014 |
1.1308 |
0% |
2024/5/22 |
1.0014 |
1.1308 |
-1.418% |
2024/5/21 |
1.0158 |
1.1307 |
0.01% |
2024/5/20 |
1.0157 |
1.1306 |
0.02% |
2024/5/17 |
1.0155 |
1.1304 |
0.01% |
2024/5/16 |
1.0154 |
1.1303 |
0.01% |
2024/5/15 |
1.0153 |
1.1302 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.0152 |
1.1301 |
0% |
2024/5/13 |
1.0152 |
1.1301 |
0.03% |
2024/5/10 |
1.0149 |
1.1298 |
0% |
2024/5/9 |
1.0149 |
1.1298 |
0.01% |
2024/5/8 |
1.0148 |
1.1297 |
0.01% |
2024/5/7 |
1.0147 |
1.1296 |
0.01% |
2024/5/6 |
1.0146 |
1.1295 |
0.039% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。