基金经理：金之洁
| 单位净值:1.0089 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1339 | 截止日期:2024/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢添跃66个月定开债券(008316)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/16 | 1.0089 | 1.1339 | 0.02% | |
| 2024/5/15 | 1.0087 | 1.1337 | 0.01% | |
| 2024/5/14 | 1.0086 | 1.1336 | 0.01% | |
| 2024/5/13 | 1.0085 | 1.1335 | 0.03% | |
| 2024/5/10 | 1.0082 | 1.1332 | 0.02% | |
| 2024/5/9 | 1.008 | 1.133 | 0.01% | |
| 2024/5/8 | 1.0079 | 1.1329 | 0.01% | |
| 2024/5/7 | 1.0078 | 1.1328 | 0.01% | |
| 2024/5/6 | 1.0077 | 1.1327 | 0.07% | |
| 2024/4/30 | 1.007 | 1.132 | 0.01% | |
| 2024/4/29 | 1.0069 | 1.1319 | 0.03% | |
| 2024/4/26 | 1.0066 | 1.1316 | 0.01% | |
| 2024/4/25 | 1.0065 | 1.1315 | 0.02% | |
| 2024/4/24 | 1.0063 | 1.1313 | 0.01% | |
| 2024/4/23 | 1.0062 | 1.1312 | 0.01% | |
| 2024/4/22 | 1.0061 | 1.1311 | 0.03% | |
| 2024/4/19 | 1.0058 | 1.1308 | 0.01% | |
| 2024/4/18 | 1.0057 | 1.1307 | 0.02% | |
| 2024/4/17 | 1.0055 | 1.1305 | 0.01% | |
| 2024/4/16 | 1.0054 | 1.1304 | 0.01% | |
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