长城嘉鑫两年定开债券C(008288)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1204 |
1.1204 |
0.009% |
2024/4/29 |
1.1203 |
1.1203 |
0.018% |
2024/4/26 |
1.1201 |
1.1201 |
0% |
2024/4/25 |
1.1201 |
1.1201 |
0.009% |
2024/4/24 |
1.12 |
1.12 |
0% |
2024/4/23 |
1.12 |
1.12 |
0.009% |
2024/4/22 |
1.1199 |
1.1199 |
0.018% |
2024/4/19 |
1.1197 |
1.1197 |
0% |
2024/4/18 |
1.1197 |
1.1197 |
0.009% |
2024/4/17 |
1.1196 |
1.1196 |
0.009% |
2024/4/16 |
1.1195 |
1.1195 |
0% |
2024/4/15 |
1.1195 |
1.1195 |
0.018% |
2024/4/12 |
1.1193 |
1.1193 |
0.009% |
2024/4/11 |
1.1192 |
1.1192 |
0% |
2024/4/10 |
1.1192 |
1.1192 |
0.009% |
2024/4/9 |
1.1191 |
1.1191 |
0.009% |
2024/4/8 |
1.119 |
1.119 |
0.027% |
2024/4/3 |
1.1187 |
1.1187 |
0% |
2024/4/2 |
1.1187 |
1.1187 |
0.009% |
2024/4/1 |
1.1186 |
1.1186 |
0.018% |
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