易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额)(008285)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.1088 |
0.1088 |
0.555% |
2024/4/26 |
0.1082 |
0.1082 |
1.596% |
2024/4/25 |
0.1065 |
0.1065 |
1.044% |
2024/4/24 |
0.1054 |
0.1054 |
2.132% |
2024/4/23 |
0.1032 |
0.1032 |
3.097% |
2024/4/22 |
0.1001 |
0.1001 |
1.935% |
2024/4/19 |
0.0982 |
0.0982 |
-1.505% |
2024/4/18 |
0.0997 |
0.0997 |
-0.3% |
2024/4/17 |
0.1 |
0.1 |
0.402% |
2024/4/16 |
0.0996 |
0.0996 |
-2.544% |
2024/4/15 |
0.1022 |
0.1022 |
-2.944% |
2024/4/12 |
0.1053 |
0.1053 |
-0.66% |
2024/4/11 |
0.106 |
0.106 |
0.284% |
2024/4/10 |
0.1057 |
0.1057 |
-0.189% |
2024/4/9 |
0.1059 |
0.1059 |
2.418% |
2024/4/8 |
0.1034 |
0.1034 |
0.486% |
2024/4/3 |
0.1029 |
0.1029 |
-1.248% |
2024/4/2 |
0.1042 |
0.1042 |
0.676% |
2024/4/1 |
0.1035 |
0.1035 |
0.097% |
2024/3/29 |
0.1034 |
0.1034 |
0% |
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