财通资管价值发现混合A(008276)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/13 |
1.3099 |
1.3099 |
0.276% |
2024/5/10 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.888% |
2024/5/9 |
1.318 |
1.318 |
1.439% |
2024/5/8 |
1.2993 |
1.2993 |
-1.925% |
2024/5/7 |
1.3248 |
1.3248 |
0.219% |
2024/5/6 |
1.3219 |
1.3219 |
2.888% |
2024/4/30 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.086% |
2024/4/29 |
1.2859 |
1.2859 |
2.806% |
2024/4/26 |
1.2508 |
1.2508 |
2.6% |
2024/4/25 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.082% |
2024/4/24 |
1.2201 |
1.2201 |
0.56% |
2024/4/23 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.189% |
2024/4/22 |
1.2156 |
1.2156 |
0.846% |
2024/4/19 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.847% |
2024/4/18 |
1.2157 |
1.2157 |
0.504% |
2024/4/17 |
1.2096 |
1.2096 |
3.402% |
2024/4/16 |
1.1698 |
1.1698 |
-3.034% |
2024/4/15 |
1.2064 |
1.2064 |
0.718% |
2024/4/12 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.696% |
2024/4/11 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.017% |
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