基金经理：程竹成
| 单位净值:0.8024 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.8024 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/28 | 0.8024 | 0.8024 | -0.36% | |
| 2024/5/27 | 0.8053 | 0.8053 | 0.751% | |
| 2024/5/24 | 0.7993 | 0.7993 | -0.671% | |
| 2024/5/23 | 0.8047 | 0.8047 | -0.887% | |
| 2024/5/22 | 0.8119 | 0.8119 | -0.172% | |
| 2024/5/21 | 0.8133 | 0.8133 | -0.465% | |
| 2024/5/20 | 0.8171 | 0.8171 | 0.369% | |
| 2024/5/17 | 0.8141 | 0.8141 | 0.469% | |
| 2024/5/16 | 0.8103 | 0.8103 | -0.074% | |
| 2024/5/15 | 0.8109 | 0.8109 | -0.405% | |
| 2024/5/14 | 0.8142 | 0.8142 | 0.012% | |
| 2024/5/13 | 0.8141 | 0.8141 | -0.257% | |
| 2024/5/10 | 0.8162 | 0.8162 | -0.049% | |
| 2024/5/9 | 0.8166 | 0.8166 | 0.865% | |
| 2024/5/8 | 0.8096 | 0.8096 | -0.541% | |
| 2024/5/7 | 0.814 | 0.814 | -0.012% | |
| 2024/5/6 | 0.8141 | 0.8141 | 1.193% | |
| 2024/4/30 | 0.8045 | 0.8045 | -0.087% | |
| 2024/4/29 | 0.8052 | 0.8052 | 0.789% | |
| 2024/4/26 | 0.7989 | 0.7989 | 1.075% | |
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