广发汇达3个月定期开放债券(008161)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0139 |
1.1227 |
0.158% |
2024/4/29 |
1.0123 |
1.1211 |
-0.118% |
2024/4/26 |
1.0135 |
1.1223 |
-0.049% |
2024/4/25 |
1.014 |
1.1228 |
0.01% |
2024/4/24 |
1.0139 |
1.1227 |
0% |
2024/4/23 |
1.0139 |
1.1227 |
-0.01% |
2024/4/22 |
1.014 |
1.1228 |
0.02% |
2024/4/19 |
1.0138 |
1.1226 |
0% |
2024/4/18 |
1.0138 |
1.1226 |
0.148% |
2024/4/17 |
1.0123 |
1.1211 |
0.04% |
2024/4/16 |
1.0119 |
1.1207 |
-0.069% |
2024/4/15 |
1.0126 |
1.1214 |
0.02% |
2024/4/12 |
1.0124 |
1.1212 |
0.01% |
2024/4/11 |
1.0123 |
1.1211 |
0.049% |
2024/4/3 |
1.0118 |
1.1206 |
0.069% |
2024/3/29 |
1.0111 |
1.1199 |
0.099% |
2024/3/22 |
1.0101 |
1.1189 |
0.059% |
2024/3/19 |
1.0095 |
1.1183 |
-0.747% |
2024/3/18 |
1.0171 |
1.1179 |
0.049% |
2024/3/15 |
1.0166 |
1.1174 |
-0.049% |
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