基金经理：郑涛
| 单位净值:0.1398 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.1398 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/24 | 0.1398 | 0.1398 | -0.071% | |
| 2024/4/23 | 0.1399 | 0.1399 | 0% | |
| 2024/4/22 | 0.1399 | 0.1399 | 0.072% | |
| 2024/4/19 | 0.1398 | 0.1398 | 0% | |
| 2024/4/18 | 0.1398 | 0.1398 | -0.143% | |
| 2024/4/17 | 0.14 | 0.14 | 0.071% | |
| 2024/4/16 | 0.1399 | 0.1399 | -0.143% | |
| 2024/4/15 | 0.1401 | 0.1401 | -0.143% | |
| 2024/4/12 | 0.1403 | 0.1403 | 0.143% | |
| 2024/4/11 | 0.1401 | 0.1401 | -0.071% | |
| 2024/4/10 | 0.1402 | 0.1402 | -0.355% | |
| 2024/4/9 | 0.1407 | 0.1407 | 0.142% | |
| 2024/4/8 | 0.1405 | 0.1405 | -0.071% | |
| 2024/4/3 | 0.1406 | 0.1406 | 0.071% | |
| 2024/4/2 | 0.1405 | 0.1405 | -0.142% | |
| 2024/4/1 | 0.1407 | 0.1407 | -0.213% | |
| 2024/3/29 | 0.141 | 0.141 | 0.071% | |
| 2024/3/28 | 0.1409 | 0.1409 | -0.071% | |
| 2024/3/27 | 0.141 | 0.141 | 0.213% | |
| 2024/3/26 | 0.1407 | 0.1407 | 0.071% | |
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