中加科盈混合C(008034)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/2/2 |
1.1438 |
1.1838 |
0.017% |
2024/1/31 |
1.1436 |
1.1836 |
0% |
2024/1/30 |
1.1436 |
1.1836 |
-0.009% |
2024/1/29 |
1.1437 |
1.1837 |
0% |
2024/1/26 |
1.1437 |
1.1837 |
0% |
2024/1/25 |
1.1437 |
1.1837 |
-0.017% |
2024/1/24 |
1.1439 |
1.1839 |
-0.026% |
2024/1/23 |
1.1442 |
1.1842 |
0.21% |
2024/1/22 |
1.1418 |
1.1818 |
-0.175% |
2024/1/19 |
1.1438 |
1.1838 |
-0.087% |
2024/1/18 |
1.1448 |
1.1848 |
0.114% |
2024/1/17 |
1.1435 |
1.1835 |
-0.044% |
2024/1/16 |
1.144 |
1.184 |
-0.061% |
2024/1/15 |
1.1447 |
1.1847 |
0.017% |
2024/1/12 |
1.1445 |
1.1845 |
-0.035% |
2024/1/11 |
1.1449 |
1.1849 |
0.14% |
2024/1/10 |
1.1433 |
1.1833 |
-0.14% |
2024/1/9 |
1.1449 |
1.1849 |
0.009% |
2024/1/8 |
1.1448 |
1.1848 |
0.052% |
2024/1/5 |
1.1442 |
1.1842 |
-0.07% |
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