易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)(007977)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.132 |
0.132 |
0% |
2024/4/26 |
0.132 |
0.132 |
0% |
2024/4/25 |
0.132 |
0.132 |
1.538% |
2024/4/24 |
0.13 |
0.13 |
0% |
2024/4/23 |
0.13 |
0.13 |
0% |
2024/4/22 |
0.13 |
0.13 |
-2.985% |
2024/4/19 |
0.134 |
0.134 |
0.752% |
2024/4/18 |
0.133 |
0.133 |
0% |
2024/4/17 |
0.133 |
0.133 |
0.758% |
2024/4/16 |
0.132 |
0.132 |
-0.752% |
2024/4/15 |
0.133 |
0.133 |
0.758% |
2024/4/12 |
0.132 |
0.132 |
-1.493% |
2024/4/11 |
0.134 |
0.134 |
1.515% |
2024/4/10 |
0.132 |
0.132 |
-0.752% |
2024/4/9 |
0.133 |
0.133 |
0.758% |
2024/4/8 |
0.132 |
0.132 |
1.538% |
2024/4/3 |
0.13 |
0.13 |
1.563% |
2024/4/2 |
0.128 |
0.128 |
1.587% |
2024/4/1 |
0.126 |
0.126 |
0.8% |
2024/3/29 |
0.125 |
0.125 |
0% |
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