国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0066 |
1.1317 |
0.06% |
2024/4/19 |
1.006 |
1.1311 |
0.05% |
2024/4/12 |
1.0055 |
1.1306 |
0.09% |
2024/4/3 |
1.0046 |
1.1297 |
0.06% |
2024/3/29 |
1.004 |
1.1291 |
0.14% |
2024/3/22 |
1.0026 |
1.1277 |
-1.377% |
2024/3/15 |
1.0166 |
1.1273 |
0.049% |
2024/3/8 |
1.0161 |
1.1268 |
0.049% |
2024/3/1 |
1.0156 |
1.1263 |
0.039% |
2024/2/23 |
1.0152 |
1.1259 |
0.099% |
2024/2/8 |
1.0142 |
1.1249 |
0.039% |
2024/2/2 |
1.0138 |
1.1245 |
0.049% |
2024/1/26 |
1.0133 |
1.124 |
0.039% |
2024/1/19 |
1.0129 |
1.1236 |
0.049% |
2024/1/12 |
1.0124 |
1.1231 |
0.049% |
2024/1/5 |
1.0119 |
1.1226 |
0.03% |
2023/12/31 |
1.0116 |
1.1223 |
0.01% |
2023/12/29 |
1.0115 |
1.1222 |
0.03% |
2023/12/22 |
1.0112 |
1.1219 |
0.079% |
2023/12/15 |
1.0104 |
1.1211 |
0.198% |
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