民生加银品质消费股票A(007965)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.8758 |
0.8758 |
0.321% |
2024/4/29 |
0.873 |
0.873 |
1.347% |
2024/4/26 |
0.8614 |
0.8614 |
2.001% |
2024/4/25 |
0.8445 |
0.8445 |
0.62% |
2024/4/24 |
0.8393 |
0.8393 |
0.347% |
2024/4/23 |
0.8364 |
0.8364 |
1.333% |
2024/4/22 |
0.8254 |
0.8254 |
1.613% |
2024/4/19 |
0.8123 |
0.8123 |
-1.108% |
2024/4/18 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.617% |
2024/4/17 |
0.8265 |
0.8265 |
0.99% |
2024/4/16 |
0.8184 |
0.8184 |
-1.54% |
2024/4/15 |
0.8312 |
0.8312 |
1.49% |
2024/4/12 |
0.819 |
0.819 |
-0.631% |
2024/4/11 |
0.8242 |
0.8242 |
0.012% |
2024/4/10 |
0.8241 |
0.8241 |
-1.329% |
2024/4/9 |
0.8352 |
0.8352 |
0.385% |
2024/4/8 |
0.832 |
0.832 |
-1.887% |
2024/4/3 |
0.848 |
0.848 |
-0.306% |
2024/4/2 |
0.8506 |
0.8506 |
-1.128% |
2024/4/1 |
0.8603 |
0.8603 |
1.247% |
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