基金经理：谢志华
| 单位净值:0.7943 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:0.7943 | 截止日期:2024/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银鑫享债券D(007955)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/12 | 0.7943 | 0.7943 | 0.582% | |
| 2024/6/11 | 0.7897 | 0.7897 | 0.051% | |
| 2024/6/7 | 0.7893 | 0.7893 | 0.101% | |
| 2024/6/6 | 0.7885 | 0.7885 | -0.655% | |
| 2024/6/5 | 0.7937 | 0.7937 | -0.526% | |
| 2024/6/4 | 0.7979 | 0.7979 | 0.251% | |
| 2024/6/3 | 0.7959 | 0.7959 | -1.106% | |
| 2024/5/31 | 0.8048 | 0.8048 | -0.433% | |
| 2024/5/30 | 0.8083 | 0.8083 | 0.422% | |
| 2024/5/29 | 0.8049 | 0.8049 | 0% | |
| 2024/5/28 | 0.8049 | 0.8049 | -0.149% | |
| 2024/5/27 | 0.8061 | 0.8061 | 0.624% | |
| 2024/5/24 | 0.8011 | 0.8011 | -0.125% | |
| 2024/5/23 | 0.8021 | 0.8021 | -0.902% | |
| 2024/5/22 | 0.8094 | 0.8094 | -0.148% | |
| 2024/5/21 | 0.8106 | 0.8106 | -0.418% | |
| 2024/5/20 | 0.814 | 0.814 | 1.055% | |
| 2024/5/17 | 0.8055 | 0.8055 | -0.05% | |
| 2024/5/16 | 0.8059 | 0.8059 | 0.012% | |
| 2024/5/15 | 0.8058 | 0.8058 | -0.629% | |
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