国寿安保尊耀纯债债券C(007838)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1297 |
1.1597 |
0.445% |
2024/4/29 |
1.1247 |
1.1547 |
-0.053% |
2024/4/26 |
1.1253 |
1.1553 |
0.071% |
2024/4/25 |
1.1245 |
1.1545 |
0% |
2024/4/24 |
1.1245 |
1.1545 |
0.044% |
2024/4/23 |
1.124 |
1.154 |
-0.018% |
2024/4/22 |
1.1242 |
1.1542 |
-0.053% |
2024/4/19 |
1.1248 |
1.1548 |
0.044% |
2024/4/18 |
1.1243 |
1.1543 |
0.071% |
2024/4/17 |
1.1235 |
1.1535 |
0.312% |
2024/4/16 |
1.12 |
1.15 |
-0.258% |
2024/4/15 |
1.1229 |
1.1529 |
-0.213% |
2024/4/12 |
1.1253 |
1.1553 |
0.107% |
2024/4/11 |
1.1241 |
1.1541 |
0.116% |
2024/4/10 |
1.1228 |
1.1528 |
-0.053% |
2024/4/9 |
1.1234 |
1.1534 |
0.205% |
2024/4/8 |
1.1211 |
1.1511 |
-0.053% |
2024/4/3 |
1.1217 |
1.1517 |
0.089% |
2024/4/2 |
1.1207 |
1.1507 |
0.054% |
2024/4/1 |
1.1201 |
1.1501 |
0.269% |
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