基金经理：经惠云
| 单位净值:1.0104 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1218 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康润和两年定开债券(007836)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/7 | 1.0104 | 1.1218 | 0.05% | |
| 2024/5/31 | 1.0099 | 1.1213 | 0.04% | |
| 2024/5/24 | 1.0095 | 1.1209 | 0.05% | |
| 2024/5/17 | 1.009 | 1.1204 | 0.04% | |
| 2024/5/10 | 1.0086 | 1.12 | 0.06% | |
| 2024/4/30 | 1.008 | 1.1194 | 0.03% | |
| 2024/4/26 | 1.0077 | 1.1191 | 0.04% | |
| 2024/4/19 | 1.0073 | 1.1187 | 0.05% | |
| 2024/4/12 | 1.0068 | 1.1182 | 0.05% | |
| 2024/4/3 | 1.0063 | 1.1177 | 0.03% | |
| 2024/3/29 | 1.006 | 1.1174 | 0.05% | |
| 2024/3/22 | 1.0055 | 1.1169 | 0.04% | |
| 2024/3/15 | 1.0051 | 1.1165 | 0.05% | |
| 2024/3/8 | 1.0046 | 1.116 | 0.04% | |
| 2024/3/1 | 1.0042 | 1.1156 | 0.04% | |
| 2024/2/23 | 1.0038 | 1.1152 | 0.1% | |
| 2024/2/8 | 1.0028 | 1.1142 | 0.03% | |
| 2024/2/2 | 1.0025 | 1.1139 | 0.04% | |
| 2024/1/26 | 1.0021 | 1.1135 | 0.05% | |
| 2024/1/19 | 1.0016 | 1.113 | 0.04% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。