平安乐享一年定开债券A(007758)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0085 |
1.1265 |
0.01% |
2024/4/29 |
1.0084 |
1.1264 |
0.02% |
2024/4/26 |
1.0082 |
1.1262 |
0% |
2024/4/25 |
1.0082 |
1.1262 |
0.01% |
2024/4/24 |
1.0081 |
1.1261 |
0% |
2024/4/23 |
1.0081 |
1.1261 |
0.01% |
2024/4/22 |
1.008 |
1.126 |
0.01% |
2024/4/19 |
1.0079 |
1.1259 |
0.01% |
2024/4/18 |
1.0078 |
1.1258 |
0% |
2024/4/17 |
1.0078 |
1.1258 |
0.01% |
2024/4/16 |
1.0077 |
1.1257 |
0.01% |
2024/4/15 |
1.0076 |
1.1256 |
0.01% |
2024/4/12 |
1.0075 |
1.1255 |
0.01% |
2024/4/11 |
1.0074 |
1.1254 |
0% |
2024/4/10 |
1.0074 |
1.1254 |
0.01% |
2024/4/9 |
1.0073 |
1.1253 |
0% |
2024/4/8 |
1.0073 |
1.1253 |
0.03% |
2024/4/3 |
1.007 |
1.125 |
0.01% |
2024/4/2 |
1.0069 |
1.1249 |
0% |
2024/4/1 |
1.0069 |
1.1249 |
0.02% |
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