中银康享3个月定期开放债券(007712)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.09 |
1.2232 |
-0.009% |
2024/4/26 |
1.0901 |
1.2233 |
0.028% |
2024/4/19 |
1.0898 |
1.223 |
0.175% |
2024/4/12 |
1.0879 |
1.2211 |
0.258% |
2024/4/3 |
1.0851 |
1.2183 |
0.314% |
2024/3/29 |
1.0817 |
1.2149 |
-0.037% |
2024/3/22 |
1.0821 |
1.2153 |
0.371% |
2024/3/15 |
1.0781 |
1.2113 |
0.158% |
2024/3/8 |
1.0764 |
1.2096 |
-0.009% |
2024/3/1 |
1.0765 |
1.2097 |
-0.139% |
2024/2/23 |
1.078 |
1.2112 |
0.701% |
2024/2/8 |
1.0705 |
1.2037 |
0.592% |
2024/2/2 |
1.0642 |
1.1974 |
0.009% |
2024/2/1 |
1.0641 |
1.1973 |
0.038% |
2024/1/31 |
1.0637 |
1.1969 |
-0.075% |
2024/1/30 |
1.0645 |
1.1977 |
-0.178% |
2024/1/26 |
1.0664 |
1.1996 |
0.273% |
2024/1/19 |
1.0635 |
1.1967 |
-0.15% |
2024/1/12 |
1.0651 |
1.1983 |
0.028% |
2024/1/5 |
1.0648 |
1.198 |
-0.056% |
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