基金经理：黄斌斌
| 单位净值:1.1185 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1510 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方聪元债券C(007707)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/25 | 1.1185 | 1.151 | -0.009% | |
| 2024/4/24 | 1.1186 | 1.1511 | -0.125% | |
| 2024/4/23 | 1.12 | 1.1525 | 0.063% | |
| 2024/4/22 | 1.1193 | 1.1518 | 0.063% | |
| 2024/4/19 | 1.1186 | 1.1511 | 0.045% | |
| 2024/4/18 | 1.1181 | 1.1506 | 0.054% | |
| 2024/4/17 | 1.1175 | 1.15 | 0.054% | |
| 2024/4/16 | 1.1169 | 1.1494 | 0.009% | |
| 2024/4/15 | 1.1168 | 1.1493 | 0.018% | |
| 2024/4/12 | 1.1166 | 1.1491 | 0.108% | |
| 2024/4/11 | 1.1154 | 1.1479 | 0.063% | |
| 2024/4/10 | 1.1147 | 1.1472 | 0.009% | |
| 2024/4/9 | 1.1146 | 1.1471 | 0.063% | |
| 2024/4/8 | 1.1139 | 1.1464 | 0.072% | |
| 2024/4/3 | 1.1131 | 1.1456 | 0.072% | |
| 2024/4/2 | 1.1123 | 1.1448 | 0.054% | |
| 2024/4/1 | 1.1117 | 1.1442 | -0.027% | |
| 2024/3/29 | 1.112 | 1.1445 | 0.045% | |
| 2024/3/28 | 1.1115 | 1.144 | 0.009% | |
| 2024/3/27 | 1.1114 | 1.1439 | 0.09% | |
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