基金经理：施成
| 单位净值:1.4514 | 净值增长率:1.70% | 累计净值:1.5214 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 1.4514 | 1.5214 | 1.696% | |
| 2024/4/25 | 1.4272 | 1.4972 | 1.378% | |
| 2024/4/24 | 1.4078 | 1.4778 | -2.27% | |
| 2024/4/23 | 1.4405 | 1.5105 | -1.227% | |
| 2024/4/22 | 1.4584 | 1.5284 | -1.506% | |
| 2024/4/19 | 1.4807 | 1.5507 | -2.707% | |
| 2024/4/18 | 1.5219 | 1.5919 | -0.053% | |
| 2024/4/17 | 1.5227 | 1.5927 | 1.901% | |
| 2024/4/16 | 1.4943 | 1.5643 | -4.816% | |
| 2024/4/15 | 1.5699 | 1.6399 | 0.887% | |
| 2024/4/12 | 1.5561 | 1.6261 | -2.774% | |
| 2024/4/11 | 1.6005 | 1.6705 | -1.246% | |
| 2024/4/10 | 1.6207 | 1.6907 | -2.149% | |
| 2024/4/9 | 1.6563 | 1.7263 | 4.098% | |
| 2024/4/8 | 1.5911 | 1.6611 | -1.887% | |
| 2024/4/3 | 1.6217 | 1.6917 | 0.148% | |
| 2024/4/2 | 1.6193 | 1.6893 | 2.468% | |
| 2024/4/1 | 1.5803 | 1.6503 | 4.899% | |
| 2024/3/29 | 1.5065 | 1.5765 | 0.756% | |
| 2024/3/28 | 1.4952 | 1.5652 | 0.356% | |
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