基金经理：郭智
| 单位净值:1.1230 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.1230 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/8 | 1.123 | 1.123 | -0.284% | |
| 2024/5/7 | 1.1262 | 1.1262 | -0.062% | |
| 2024/5/6 | 1.1269 | 1.1269 | 0.517% | |
| 2024/4/30 | 1.1211 | 1.1211 | 0.045% | |
| 2024/4/29 | 1.1206 | 1.1206 | 0.304% | |
| 2024/4/26 | 1.1172 | 1.1172 | 0.567% | |
| 2024/4/25 | 1.1109 | 1.1109 | 0.081% | |
| 2024/4/24 | 1.11 | 1.11 | 0.28% | |
| 2024/4/23 | 1.1069 | 1.1069 | 0.072% | |
| 2024/4/22 | 1.1061 | 1.1061 | -0.126% | |
| 2024/4/19 | 1.1075 | 1.1075 | -0.135% | |
| 2024/4/18 | 1.109 | 1.109 | 0.054% | |
| 2024/4/17 | 1.1084 | 1.1084 | 0.59% | |
| 2024/4/16 | 1.1019 | 1.1019 | -0.515% | |
| 2024/4/15 | 1.1076 | 1.1076 | 0.118% | |
| 2024/4/12 | 1.1063 | 1.1063 | 0.127% | |
| 2024/4/11 | 1.1049 | 1.1049 | 0.145% | |
| 2024/4/10 | 1.1033 | 1.1033 | -0.253% | |
| 2024/4/9 | 1.1061 | 1.1061 | 0.1% | |
| 2024/4/8 | 1.105 | 1.105 | -0.099% | |
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