长盛稳益6个月A(007653)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0061 |
1.0288 |
0.01% |
2024/4/26 |
1.006 |
1.0287 |
0.03% |
2024/4/19 |
1.0057 |
1.0284 |
0.03% |
2024/4/12 |
1.0054 |
1.0281 |
0.04% |
2024/4/3 |
1.005 |
1.0277 |
0.02% |
2024/3/29 |
1.0048 |
1.0275 |
0.04% |
2024/3/22 |
1.0044 |
1.0271 |
-0.03% |
2024/3/20 |
1.0047 |
1.0274 |
0.01% |
2024/3/19 |
1.0046 |
1.0273 |
0% |
2024/3/18 |
1.0046 |
1.0273 |
0.01% |
2024/3/15 |
1.0045 |
1.0272 |
0% |
2024/3/14 |
1.0045 |
1.0272 |
0.01% |
2024/3/13 |
1.0044 |
1.0271 |
-1.122% |
2024/3/8 |
1.0158 |
1.0249 |
0.138% |
2024/3/1 |
1.0144 |
1.0235 |
0.099% |
2024/2/23 |
1.0134 |
1.0225 |
0.119% |
2024/2/8 |
1.0122 |
1.0213 |
0.02% |
2024/2/2 |
1.012 |
1.0211 |
0.069% |
2024/1/26 |
1.0113 |
1.0204 |
0.03% |
2024/1/19 |
1.011 |
1.0201 |
0.04% |
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