基金经理：王作舟
| 单位净值:1.1517 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1831 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安裕和纯债债券A(007611)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/7 | 1.1517 | 1.1831 | 0.017% | |
| 2024/6/6 | 1.1515 | 1.1829 | 0.017% | |
| 2024/6/5 | 1.1513 | 1.1827 | 0.026% | |
| 2024/6/4 | 1.151 | 1.1824 | 0.009% | |
| 2024/6/3 | 1.1509 | 1.1823 | 0.043% | |
| 2024/5/31 | 1.1504 | 1.1818 | -0.009% | |
| 2024/5/30 | 1.1505 | 1.1819 | 0.009% | |
| 2024/5/29 | 1.1504 | 1.1818 | 0.026% | |
| 2024/5/28 | 1.1501 | 1.1815 | 0.017% | |
| 2024/5/27 | 1.1499 | 1.1813 | 0.017% | |
| 2024/5/24 | 1.1497 | 1.1811 | 0.017% | |
| 2024/5/23 | 1.1495 | 1.1809 | 0.035% | |
| 2024/5/22 | 1.1491 | 1.1805 | 0.017% | |
| 2024/5/21 | 1.1489 | 1.1803 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.1489 | 1.1803 | 0.035% | |
| 2024/5/17 | 1.1485 | 1.1799 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.1485 | 1.1799 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.1485 | 1.1799 | 0.017% | |
| 2024/5/14 | 1.1483 | 1.1797 | 0.035% | |
| 2024/5/13 | 1.1479 | 1.1793 | 0.044% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。