泰康润颐63个月定开债券(007600)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.044 |
1.1451 |
0.077% |
2024/5/10 |
1.0432 |
1.1443 |
0.106% |
2024/4/30 |
1.0421 |
1.1432 |
0.038% |
2024/4/26 |
1.0417 |
1.1428 |
0.077% |
2024/4/19 |
1.0409 |
1.142 |
0.077% |
2024/4/12 |
1.0401 |
1.1412 |
0.096% |
2024/4/3 |
1.0391 |
1.1402 |
0.048% |
2024/3/29 |
1.0386 |
1.1397 |
0.067% |
2024/3/22 |
1.0379 |
1.139 |
0.067% |
2024/3/15 |
1.0372 |
1.1383 |
0.077% |
2024/3/8 |
1.0364 |
1.1375 |
0.077% |
2024/3/1 |
1.0356 |
1.1367 |
0.068% |
2024/2/23 |
1.0349 |
1.136 |
0.155% |
2024/2/8 |
1.0333 |
1.1344 |
0.058% |
2024/2/2 |
1.0327 |
1.1338 |
0.068% |
2024/1/26 |
1.032 |
1.1331 |
0.068% |
2024/1/19 |
1.0313 |
1.1324 |
0.078% |
2024/1/12 |
1.0305 |
1.1316 |
0.068% |
2024/1/5 |
1.0298 |
1.1309 |
0.049% |
2023/12/31 |
1.0293 |
1.1304 |
0.019% |
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