嘉实致元42个月定期债券(007589)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0144 |
1.1616 |
0.01% |
2024/4/29 |
1.0143 |
1.1615 |
0.02% |
2024/4/26 |
1.0141 |
1.1613 |
0.01% |
2024/4/25 |
1.014 |
1.1612 |
0.01% |
2024/4/24 |
1.0139 |
1.1611 |
0.01% |
2024/4/23 |
1.0138 |
1.161 |
0.01% |
2024/4/22 |
1.0137 |
1.1609 |
0.02% |
2024/4/19 |
1.0135 |
1.1607 |
0.01% |
2024/4/18 |
1.0134 |
1.1606 |
0.01% |
2024/4/17 |
1.0133 |
1.1605 |
0.01% |
2024/4/16 |
1.0132 |
1.1604 |
0% |
2024/4/15 |
1.0132 |
1.1604 |
0.03% |
2024/4/12 |
1.0129 |
1.1601 |
0.01% |
2024/4/11 |
1.0128 |
1.16 |
0.01% |
2024/4/10 |
1.0127 |
1.1599 |
0.01% |
2024/4/9 |
1.0126 |
1.1598 |
0% |
2024/4/8 |
1.0126 |
1.1598 |
0.04% |
2024/4/3 |
1.0122 |
1.1594 |
0.01% |
2024/4/2 |
1.0121 |
1.1593 |
0.01% |
2024/4/1 |
1.012 |
1.1592 |
0.02% |
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