基金经理：霍顺朝
| 单位净值:1.0722 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1602 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒鑫纯债C(007561)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 1.0722 | 1.1602 | 0.028% | |
| 2024/5/22 | 1.0719 | 1.1599 | 0.009% | |
| 2024/5/21 | 1.0718 | 1.1598 | 0.009% | |
| 2024/5/20 | 1.0717 | 1.1597 | 0.028% | |
| 2024/5/17 | 1.0714 | 1.1594 | -0.009% | |
| 2024/5/16 | 1.0715 | 1.1595 | 0.009% | |
| 2024/5/15 | 1.0714 | 1.1594 | 0.028% | |
| 2024/5/14 | 1.0711 | 1.1591 | 0.037% | |
| 2024/5/13 | 1.0707 | 1.1587 | 0.037% | |
| 2024/5/10 | 1.0703 | 1.1583 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.0703 | 1.1583 | -0.009% | |
| 2024/5/8 | 1.0704 | 1.1584 | 0.047% | |
| 2024/5/7 | 1.0699 | 1.1579 | 0.075% | |
| 2024/5/6 | 1.0691 | 1.1571 | 0.075% | |
| 2024/4/30 | 1.0683 | 1.1563 | 0.028% | |
| 2024/4/29 | 1.068 | 1.156 | -0.131% | |
| 2024/4/26 | 1.0694 | 1.1574 | -0.047% | |
| 2024/4/25 | 1.0699 | 1.1579 | -0.019% | |
| 2024/4/24 | 1.0701 | 1.1581 | -0.028% | |
| 2024/4/23 | 1.0704 | 1.1584 | 0.056% | |
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