中航瑞明纯债A(007555)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.0497 |
1.7187 |
-0.057% |
2024/4/23 |
1.0503 |
1.7193 |
0.067% |
2024/4/22 |
1.0496 |
1.7186 |
0.067% |
2024/4/19 |
1.0489 |
1.7179 |
0.057% |
2024/4/18 |
1.0483 |
1.7173 |
0.057% |
2024/4/17 |
1.0477 |
1.7167 |
0.038% |
2024/4/16 |
1.0473 |
1.7163 |
0.01% |
2024/4/15 |
1.0472 |
1.7162 |
0.086% |
2024/4/12 |
1.0463 |
1.7153 |
0.086% |
2024/4/11 |
1.0454 |
1.7144 |
0.057% |
2024/4/10 |
1.0448 |
1.7138 |
0.048% |
2024/4/9 |
1.0443 |
1.7133 |
0.067% |
2024/4/8 |
1.0436 |
1.7126 |
0.058% |
2024/4/3 |
1.043 |
1.712 |
0.048% |
2024/4/2 |
1.0425 |
1.7115 |
0.048% |
2024/4/1 |
1.042 |
1.711 |
0.01% |
2024/3/29 |
1.0419 |
1.7109 |
0.029% |
2024/3/28 |
1.0416 |
1.7106 |
0.019% |
2024/3/27 |
1.0414 |
1.7104 |
0.029% |
2024/3/26 |
1.0411 |
1.7101 |
-0.01% |
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