太平恒安三个月定开债(007545)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
1.036 |
1.2 |
-0.019% |
2024/5/15 |
1.0362 |
1.2002 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.0361 |
1.2001 |
0.039% |
2024/5/13 |
1.0357 |
1.1997 |
0.048% |
2024/5/10 |
1.0352 |
1.1992 |
-0.01% |
2024/5/9 |
1.0353 |
1.1993 |
-0.029% |
2024/5/8 |
1.0356 |
1.1996 |
0.019% |
2024/5/7 |
1.0354 |
1.1994 |
0.087% |
2024/5/6 |
1.0345 |
1.1985 |
0.068% |
2024/4/30 |
1.0338 |
1.1978 |
0.077% |
2024/4/29 |
1.033 |
1.197 |
-0.174% |
2024/4/26 |
1.0348 |
1.1988 |
-0.097% |
2024/4/25 |
1.0358 |
1.1998 |
-0.039% |
2024/4/24 |
1.0362 |
1.2002 |
-0.087% |
2024/4/23 |
1.0371 |
1.2011 |
0.077% |
2024/4/22 |
1.0363 |
1.2003 |
0.106% |
2024/4/19 |
1.0352 |
1.1992 |
0.068% |
2024/4/18 |
1.0345 |
1.1985 |
0.087% |
2024/4/17 |
1.0336 |
1.1976 |
0.039% |
2024/4/16 |
1.0332 |
1.1972 |
0.01% |
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