光大保德信风格轮动混合C(007499)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/28 |
1.287 |
1.345 |
-0.618% |
2024/5/27 |
1.295 |
1.353 |
0.778% |
2024/5/24 |
1.285 |
1.343 |
-0.542% |
2024/5/23 |
1.292 |
1.35 |
-1.449% |
2024/5/22 |
1.311 |
1.369 |
-0.076% |
2024/5/21 |
1.312 |
1.37 |
-0.606% |
2024/5/20 |
1.32 |
1.378 |
0.533% |
2024/5/17 |
1.313 |
1.371 |
1% |
2024/5/16 |
1.3 |
1.358 |
-0.077% |
2024/5/15 |
1.301 |
1.359 |
-0.535% |
2024/5/14 |
1.308 |
1.366 |
0.307% |
2024/5/13 |
1.304 |
1.362 |
-0.761% |
2024/5/10 |
1.314 |
1.372 |
-0.303% |
2024/5/9 |
1.318 |
1.376 |
1.151% |
2024/5/8 |
1.303 |
1.361 |
-0.837% |
2024/5/7 |
1.314 |
1.372 |
0.229% |
2024/5/6 |
1.311 |
1.369 |
1.314% |
2024/4/30 |
1.294 |
1.352 |
-0.308% |
2024/4/29 |
1.298 |
1.356 |
0.855% |
2024/4/26 |
1.287 |
1.345 |
0.941% |
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