西部利得聚享一年定开债券A(007377)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.195% |
2024/4/26 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.081% |
2024/4/25 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.041% |
2024/4/24 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.057% |
2024/4/23 |
1.2301 |
1.2301 |
0.065% |
2024/4/22 |
1.2293 |
1.2293 |
0.065% |
2024/4/19 |
1.2285 |
1.2285 |
0.057% |
2024/4/18 |
1.2278 |
1.2278 |
0.057% |
2024/4/17 |
1.2271 |
1.2271 |
0.041% |
2024/4/16 |
1.2266 |
1.2266 |
0.016% |
2024/4/15 |
1.2264 |
1.2264 |
0.073% |
2024/4/12 |
1.2255 |
1.2255 |
0.082% |
2024/4/11 |
1.2245 |
1.2245 |
0.057% |
2024/4/10 |
1.2238 |
1.2238 |
0.049% |
2024/4/9 |
1.2232 |
1.2232 |
0.049% |
2024/4/8 |
1.2226 |
1.2226 |
0.057% |
2024/4/3 |
1.2219 |
1.2219 |
0.041% |
2024/4/2 |
1.2214 |
1.2214 |
0.041% |
2024/4/1 |
1.2209 |
1.2209 |
0.016% |
2024/3/29 |
1.2207 |
1.2207 |
0.041% |
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