基金经理：贾腾
| 单位净值:0.9138 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:1.0643 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商沪港深混合C(007369)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/8 | 0.9138 | 1.0643 | -1.029% | |
| 2024/5/7 | 0.9233 | 1.0738 | -0.097% | |
| 2024/5/6 | 0.9242 | 1.0747 | 3.413% | |
| 2024/4/30 | 0.8937 | 1.0442 | 1.029% | |
| 2024/4/29 | 0.8846 | 1.0351 | -0.056% | |
| 2024/4/26 | 0.8851 | 1.0356 | 1.947% | |
| 2024/4/25 | 0.8682 | 1.0187 | 0.754% | |
| 2024/4/24 | 0.8617 | 1.0122 | 1.772% | |
| 2024/4/23 | 0.8467 | 0.9972 | 0.272% | |
| 2024/4/22 | 0.8444 | 0.9949 | 0.824% | |
| 2024/4/19 | 0.8375 | 0.988 | -0.876% | |
| 2024/4/18 | 0.8449 | 0.9954 | 1.331% | |
| 2024/4/17 | 0.8338 | 0.9843 | 1.152% | |
| 2024/4/16 | 0.8243 | 0.9748 | -1.352% | |
| 2024/4/15 | 0.8356 | 0.9861 | -0.618% | |
| 2024/4/12 | 0.8408 | 0.9913 | -1.936% | |
| 2024/4/11 | 0.8574 | 1.0079 | 0.281% | |
| 2024/4/10 | 0.855 | 1.0055 | 1.219% | |
| 2024/4/9 | 0.8447 | 0.9952 | 0.727% | |
| 2024/4/8 | 0.8386 | 0.9891 | -1.469% | |
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