国投瑞银新增长混合C(007326)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.4089 |
1.6996 |
-0.149% |
2024/5/30 |
1.411 |
1.7017 |
-0.028% |
2024/5/29 |
1.4114 |
1.7021 |
-0.057% |
2024/5/28 |
1.4122 |
1.7029 |
-0.12% |
2024/5/27 |
1.4139 |
1.7046 |
0.262% |
2024/5/24 |
1.4102 |
1.7009 |
-0.05% |
2024/5/23 |
1.4109 |
1.7016 |
-0.24% |
2024/5/22 |
1.4143 |
1.705 |
0.021% |
2024/5/21 |
1.414 |
1.7047 |
-0.078% |
2024/5/20 |
1.4151 |
1.7058 |
0.177% |
2024/5/17 |
1.4126 |
1.7033 |
0.113% |
2024/5/16 |
1.411 |
1.7017 |
-0.028% |
2024/5/15 |
1.4114 |
1.7021 |
-0.12% |
2024/5/14 |
1.4131 |
1.7038 |
0% |
2024/5/13 |
1.4131 |
1.7038 |
0.085% |
2024/5/10 |
1.4119 |
1.7026 |
0.128% |
2024/5/9 |
1.4101 |
1.7008 |
0.149% |
2024/5/8 |
1.408 |
1.6987 |
-0.099% |
2024/5/7 |
1.4094 |
1.7001 |
0.107% |
2024/5/6 |
1.4079 |
1.6986 |
0.299% |
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