基金经理：杨志勇
| 单位净值:1.1193 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:1.1193 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
合煦智远消费主题股票发起式C(007288)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.1193 | 1.1193 | 0.965% | |
| 2024/4/29 | 1.1086 | 1.1086 | 0.48% | |
| 2024/4/26 | 1.1033 | 1.1033 | 1.35% | |
| 2024/4/25 | 1.0886 | 1.0886 | -0.009% | |
| 2024/4/24 | 1.0887 | 1.0887 | 0.11% | |
| 2024/4/23 | 1.0875 | 1.0875 | 0.092% | |
| 2024/4/22 | 1.0865 | 1.0865 | 0.611% | |
| 2024/4/19 | 1.0799 | 1.0799 | -0.635% | |
| 2024/4/18 | 1.0868 | 1.0868 | 0.676% | |
| 2024/4/17 | 1.0795 | 1.0795 | 0.765% | |
| 2024/4/16 | 1.0713 | 1.0713 | -0.64% | |
| 2024/4/15 | 1.0782 | 1.0782 | 2.064% | |
| 2024/4/12 | 1.0564 | 1.0564 | -0.882% | |
| 2024/4/11 | 1.0658 | 1.0658 | 0% | |
| 2024/4/10 | 1.0658 | 1.0658 | -0.865% | |
| 2024/4/9 | 1.0751 | 1.0751 | -0.491% | |
| 2024/4/8 | 1.0804 | 1.0804 | -1.63% | |
| 2024/4/3 | 1.0983 | 1.0983 | 0.237% | |
| 2024/4/2 | 1.0957 | 1.0957 | -0.3% | |
| 2024/4/1 | 1.099 | 1.099 | 1.797% | |
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