民生加银中债1-3年农发行债券指数(007259)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0377 |
1.1492 |
-0.067% |
2024/4/25 |
1.0384 |
1.1499 |
0.019% |
2024/4/24 |
1.0382 |
1.1497 |
-0.067% |
2024/4/23 |
1.0389 |
1.1504 |
0.048% |
2024/4/22 |
1.0384 |
1.1499 |
0.058% |
2024/4/19 |
1.0378 |
1.1493 |
0.039% |
2024/4/18 |
1.0374 |
1.1489 |
0.039% |
2024/4/17 |
1.037 |
1.1485 |
0% |
2024/4/16 |
1.037 |
1.1485 |
-0.019% |
2024/4/15 |
1.0372 |
1.1487 |
0% |
2024/4/12 |
1.0372 |
1.1487 |
0.039% |
2024/4/11 |
1.0368 |
1.1483 |
0.029% |
2024/4/10 |
1.0365 |
1.148 |
-0.01% |
2024/4/9 |
1.0366 |
1.1481 |
0.01% |
2024/4/8 |
1.0365 |
1.148 |
0.058% |
2024/4/3 |
1.0359 |
1.1474 |
0.039% |
2024/4/2 |
1.0355 |
1.147 |
0.048% |
2024/4/1 |
1.035 |
1.1465 |
-0.029% |
2024/3/29 |
1.0353 |
1.1468 |
0.029% |
2024/3/28 |
1.035 |
1.1465 |
0.01% |
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