易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/20 |
1.1444 |
1.1444 |
0.14% |
2024/5/17 |
1.1428 |
1.1428 |
0.21% |
2024/5/16 |
1.1404 |
1.1404 |
0.009% |
2024/5/15 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.21% |
2024/5/14 |
1.1427 |
1.1427 |
0.018% |
2024/5/13 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.035% |
2024/5/10 |
1.1429 |
1.1429 |
0.035% |
2024/5/9 |
1.1425 |
1.1425 |
0.404% |
2024/5/8 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.272% |
2024/5/7 |
1.141 |
1.141 |
0.114% |
2024/5/6 |
1.1397 |
1.1397 |
0.787% |
2024/4/30 |
1.1308 |
1.1308 |
0.071% |
2024/4/29 |
1.13 |
1.13 |
0.266% |
2024/4/26 |
1.127 |
1.127 |
0.428% |
2024/4/25 |
1.1222 |
1.1222 |
0.036% |
2024/4/24 |
1.1218 |
1.1218 |
0.179% |
2024/4/23 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.116% |
2024/4/22 |
1.1211 |
1.1211 |
0.009% |
2024/4/19 |
1.121 |
1.121 |
-0.107% |
2024/4/18 |
1.1222 |
1.1222 |
0.08% |
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