山证裕泰3个月定开(007212)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.1242 |
1.2572 |
0.143% |
2024/5/10 |
1.1226 |
1.2556 |
0.277% |
2024/4/30 |
1.1195 |
1.2525 |
-0.071% |
2024/4/26 |
1.1203 |
1.2533 |
-0.054% |
2024/4/25 |
1.1209 |
1.2539 |
-0.036% |
2024/4/24 |
1.1213 |
1.2543 |
-0.018% |
2024/4/23 |
1.1215 |
1.2545 |
0.089% |
2024/4/22 |
1.1205 |
1.2535 |
0.107% |
2024/4/19 |
1.1193 |
1.2523 |
0.26% |
2024/4/12 |
1.1164 |
1.2494 |
0.314% |
2024/4/3 |
1.1129 |
1.2459 |
0.099% |
2024/3/29 |
1.1118 |
1.2448 |
0.072% |
2024/3/22 |
1.111 |
1.244 |
0.126% |
2024/3/15 |
1.1096 |
1.2426 |
-0.063% |
2024/3/8 |
1.1103 |
1.2433 |
0.144% |
2024/3/1 |
1.1087 |
1.2417 |
0.208% |
2024/2/23 |
1.1064 |
1.2394 |
0.299% |
2024/2/8 |
1.1031 |
1.2361 |
0.136% |
2024/2/2 |
1.1016 |
1.2346 |
0.291% |
2024/1/26 |
1.0984 |
1.2314 |
0.182% |
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