中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C(007209)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
1.0284 |
1.1524 |
0.01% |
2024/5/15 |
1.0283 |
1.1523 |
0.029% |
2024/5/14 |
1.028 |
1.152 |
0.039% |
2024/5/13 |
1.0276 |
1.1516 |
0.019% |
2024/5/10 |
1.0274 |
1.1514 |
-0.01% |
2024/5/9 |
1.0275 |
1.1515 |
-0.01% |
2024/5/8 |
1.0276 |
1.1516 |
0.049% |
2024/5/7 |
1.0271 |
1.1511 |
0.068% |
2024/5/6 |
1.0264 |
1.1504 |
0.058% |
2024/4/30 |
1.0258 |
1.1498 |
0.02% |
2024/4/29 |
1.0256 |
1.1496 |
-0.117% |
2024/4/26 |
1.0268 |
1.1508 |
-0.068% |
2024/4/25 |
1.0275 |
1.1515 |
-0.039% |
2024/4/24 |
1.0279 |
1.1519 |
-0.039% |
2024/4/23 |
1.0283 |
1.1523 |
0.049% |
2024/4/22 |
1.0278 |
1.1518 |
0.058% |
2024/4/19 |
1.0272 |
1.1512 |
0.049% |
2024/4/18 |
1.0267 |
1.1507 |
0.039% |
2024/4/17 |
1.0263 |
1.1503 |
0.019% |
2024/4/16 |
1.0261 |
1.1501 |
0.01% |
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