基金经理：朱征星
| 单位净值:1.0882 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1882 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:33.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/13 | 1.0882 | 1.1882 | 0.092% | |
| 2024/5/10 | 1.0872 | 1.1872 | 0.018% | |
| 2024/5/9 | 1.087 | 1.187 | -0.074% | |
| 2024/5/8 | 1.0878 | 1.1878 | -0.037% | |
| 2024/5/7 | 1.0882 | 1.1882 | 0.101% | |
| 2024/5/6 | 1.0871 | 1.1871 | 0.083% | |
| 2024/4/30 | 1.0862 | 1.1862 | 0.184% | |
| 2024/4/29 | 1.0842 | 1.1842 | -0.221% | |
| 2024/4/26 | 1.0866 | 1.1866 | -0.147% | |
| 2024/4/25 | 1.0882 | 1.1882 | 0.055% | |
| 2024/4/24 | 1.0876 | 1.1876 | -0.129% | |
| 2024/4/23 | 1.089 | 1.189 | 0.074% | |
| 2024/4/22 | 1.0882 | 1.1882 | 0.064% | |
| 2024/4/19 | 1.0875 | 1.1875 | 0.046% | |
| 2024/4/18 | 1.087 | 1.187 | 0.083% | |
| 2024/4/17 | 1.0861 | 1.1861 | 0.037% | |
| 2024/4/16 | 1.0857 | 1.1857 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.0857 | 1.1857 | -0.009% | |
| 2024/4/12 | 1.0858 | 1.1858 | 0.111% | |
| 2024/4/11 | 1.0846 | 1.1846 | 0.065% | |
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