华安中债1-3年政策金融债C(007181)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0463 |
1.1535 |
0.077% |
2024/4/29 |
1.0455 |
1.1527 |
-0.076% |
2024/4/26 |
1.0463 |
1.1535 |
-0.029% |
2024/4/25 |
1.0466 |
1.1538 |
0.019% |
2024/4/24 |
1.0464 |
1.1536 |
-0.067% |
2024/4/23 |
1.0471 |
1.1543 |
0.029% |
2024/4/22 |
1.0468 |
1.154 |
0.038% |
2024/4/19 |
1.0464 |
1.1536 |
0.029% |
2024/4/18 |
1.0461 |
1.1533 |
0.019% |
2024/4/17 |
1.0459 |
1.1531 |
0% |
2024/4/16 |
1.0459 |
1.1531 |
-0.019% |
2024/4/15 |
1.0461 |
1.1533 |
0% |
2024/4/12 |
1.0461 |
1.1533 |
0.038% |
2024/4/11 |
1.0457 |
1.1529 |
0.029% |
2024/4/10 |
1.0454 |
1.1526 |
-0.019% |
2024/4/9 |
1.0456 |
1.1528 |
0.01% |
2024/4/8 |
1.0455 |
1.1527 |
0.048% |
2024/4/3 |
1.045 |
1.1522 |
0.029% |
2024/4/2 |
1.0447 |
1.1519 |
0.048% |
2024/4/1 |
1.0442 |
1.1514 |
-0.019% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。