易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0099 |
1.1902 |
-0.208% |
2024/4/25 |
1.012 |
1.1923 |
0.079% |
2024/4/24 |
1.0112 |
1.1915 |
-0.119% |
2024/4/23 |
1.0124 |
1.1927 |
0.069% |
2024/4/22 |
1.0117 |
1.192 |
0.069% |
2024/4/19 |
1.011 |
1.1913 |
0.04% |
2024/4/18 |
1.0106 |
1.1909 |
0.079% |
2024/4/17 |
1.0098 |
1.1901 |
0.03% |
2024/4/16 |
1.0095 |
1.1898 |
-0.01% |
2024/4/15 |
1.0096 |
1.1899 |
-0.02% |
2024/4/12 |
1.0098 |
1.1901 |
0.089% |
2024/4/11 |
1.0089 |
1.1892 |
0.069% |
2024/4/10 |
1.0082 |
1.1885 |
-1.456% |
2024/4/9 |
1.0231 |
1.1884 |
0.039% |
2024/4/8 |
1.0227 |
1.188 |
0.088% |
2024/4/3 |
1.0218 |
1.1871 |
0.049% |
2024/4/2 |
1.0213 |
1.1866 |
0.088% |
2024/4/1 |
1.0204 |
1.1857 |
-0.049% |
2024/3/29 |
1.0209 |
1.1862 |
0.039% |
2024/3/28 |
1.0205 |
1.1858 |
-0.029% |
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